Příloha č. 2
Vzorec výpočtu syntetického TER
[k § 14 písm. i)]
K
TER = TERF + ∑ (TER x W ) + [(CCF + CCF )/VK] x 100
synt i=1 CFi i in out
TERF = provozní náklady/VK (%)
VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního
investování (Kč).
TER = ukazatel TER i-tého cílového fondu, pokud je uveřejňován (%)
CFi
W = podíl (váha) investice do i-tého cílového fondu na majetku
i fondu kolektivního investování
K = počet cílových fondů
CCF = uhrazené přirážky cílových fondů (Kč)
in
CCF = uhrazené srážky cílových fondů (Kč)
out
******************************************************************